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G&W-TREND ALLOC-FDS

173,44 +1,49 (+0,87%) 11.06.2021, 21:55:20 Uhr
WKN: 678038 ISIN: DE0006780380 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

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  • HSI -33,60 -0,12% 28.811,40

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 18.05.05
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 13 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 13 Mio. EUR
Fondsmanager Grohmann & Weinrauter, Königstein
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 11.06.2021
  • 2 Stand: 11.06.2021
  • 3 Stand: 31.05.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 170,93€ +1,47%
1 Monat 160,19€ +8,27%
6 Monate 152,00€ +14,11%
Lfd. Jahr (YTD) 152,00€ +14,11%
1 Jahr 133,54€ +29,88%
3 Jahre 179,83€ -3,55%
5 Jahre 135,23€ +28,26%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.05.21 - 11.06.21 +8,27%
6 Monate 11.12.20 - 11.06.21 +14,11%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 11.06.21 +14,11%
1 Jahr 11.06.20 - 11.06.21 +29,88%
3 Jahre 11.06.18 - 11.06.21 -3,55%
5 Jahre 11.06.16 - 11.06.21 +28,26%
10 Jahre 11.06.11 - 11.06.21 +38,05%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten2,20%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2021

Kursdaten

Kurs 173,44€
Eröffnung 171,93€
Tages-Hoch 173,47€
Tages-Tief 171,70€
52 Wochen-Hoch 173,47€
52 Wochen-Tief 129,42€
Allzeit-Hoch 188,66€
Allzeit-Tief 112,42€

Anlageidee

Der WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS investiert mit wechselnden Schwerpunkten in Euro-Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Durch eine trendbasierte, stufenweise Verschiebung der beiden Schwerpunktanlagen wird versucht, in der jeweils attraktiveren Anlageklasse investiert zu sein. Dabei kann das Fondsvermögen auch über längere Zeiträume in nur einer der beiden Assetklassen investiert sein. Langfristig wird eine gegenüber der in der Regel risikoreicheren Anlageklasse Aktien überdurchschnittliche Performance angestrebt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.04.2021 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2021 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 19.02.2021 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 15
Immobilienfonds 2
Mischfonds 50
Rentenfonds 9
Sonstige 12
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