Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte positive Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.
Vont Abs Ret Bd (EUR) B
148,87€
+1,29 (+0,87%)
29.11.2023, 21:45:49 Uhr
WKN: 926238 ISIN: LU0105717820 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +81,03 +0,50% 16.247,48
- MDAX ® +306,76 +1,18% 26.313,98
- TecDAX ® +57,92 +1,85% 3.192,16
- E-STOXX 50 ® +22,51 +0,52% 4.370,53
- NASDAQ 100 -22,83 -0,14% 15.987,60
- NIKKEI +214,99 +0,65% 33.517,64
- HANG SENG +31,18 +0,18% 17.042,88
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 09.12.99 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 33 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 22 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Absolute Return Bond (EUR) |
| Umbrellaname | Vontobel Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 7 Jahre |
| Fondsmanager | Ludovic Colin, Hervé Hanoune |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 27.11.2023
- 2 Stand: 27.11.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 147,84€ | +0,70% |
| 1 Monat | 144,13€ | +3,29% |
| 6 Monate | 143,52€ | +3,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 141,48€ | +5,22% |
| 1 Jahr | 142,06€ | +4,79% |
| 3 Jahre | 170,93€ | -12,91% |
| 5 Jahre | 150,79€ | -1,27% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.10.23 - 28.11.23 | +3,29% |
| 6 Monate | 28.05.23 - 28.11.23 | +3,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 28.11.23 | +5,22% |
| 1 Jahr | 28.11.22 - 28.11.23 | +4,79% |
| 3 Jahre | 28.11.20 - 28.11.23 | -12,91% |
| 5 Jahre | 28.11.18 - 28.11.23 | -1,27% |
| 10 Jahre | 28.11.13 - 28.11.23 | -1,99% |
| seit Auflage | 13.12.99 - 28.11.23 | +51,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
| Kurs | 148,87€ |
| Schluss Vortag | 147,58€ |
| Eröffnung | 147,86€ |
| Tages-Hoch | 148,88€ |
| Tages-Tief | 147,81€ |
| 52 Wochen-Hoch | 148,88€ |
| 52 Wochen-Tief | 139,65€ |
| Allzeit-Hoch | 174,59€ |
| Allzeit-Tief | 129,63€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2022 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (DE) | 16.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 147 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 10 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 120 |
| Sonstige | 18 |
