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ODDO BHF Money Market CN€

1.040,68 ±0,00 (±0,00%) 18.07.2024, 11:44:07 Uhr
WKN: A2QBG3 ISIN: DE000A2QBG39 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 17.03.21
Fondsalter 3 Jahre
Fondsvolumen1 2.275 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 375 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname ODDO BHF Money Market
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Matthias Bayer
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 1.039,88€ +0,08%
1 Monat 1.037,27€ +0,33%
6 Monate 1.022,08€ +1,82%
Lfd. Jahr (YTD) 1.020,45€ +1,98%
1 Jahr 1.004,02€ +3,65%
3 Jahre 997,66€ +4,31%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,33%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +1,82%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +1,98%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +3,65%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 +4,31%
seit Auflage 17.03.21 - 18.07.24 +4,07%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,17%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten0,15%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 1.040,68€
52 Wochen-Hoch 1.040,68€
52 Wochen-Tief 1.004,30€
Allzeit-Hoch 1.040,68€
Allzeit-Tief 988,98€

Anlageidee

Der Fonds ist ein Geldmarktfonds, bei dem der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in Pfandbriefe bzw. Covered Bonds, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 18.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2024

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