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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 04.12.08
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 61 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 47 Mio. EUR
Teilfondsname Global Value
Umbrellaname Nielsen
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Nielsen Capital Management Fondsmaeglerselskab A/S
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 08.07.2025
  • 2 Stand: 08.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.06.25 - 09.07.25 +1,96%
6 Monate 09.01.25 - 09.07.25 +0,37%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 09.07.25 +0,38%
1 Jahr 09.07.24 - 09.07.25 +17,12%
3 Jahre 09.07.22 - 09.07.25 +42,08%
5 Jahre 09.07.20 - 09.07.25 +88,17%
10 Jahre 09.07.15 - 09.07.25 +131,11%
seit Auflage 03.12.08 - 09.07.25 +359,33%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,95%
Laufende Kosten2,17%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025
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Anlageidee

Der Fonds strebt nach langfristigem Vermögenszuwachs durch die weltweite Investition in Aktien finanzstarker Unternehmen zu Preisen, die deutlich unter dem Geschäftswert der Unternehmen liegen. Es wird in das gesamte Spektrum von klein- bis grosskapitalisierten Unternehmen in demokratischen Ländern investiert. Die primäre Zielsetzung des Fonds ist der Erhalt des Kapitals. Das Fondsvermögen wird zur Vermeidung von Währungsverlusten zu 100% in Euro abgesichert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 24.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.06.2025

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