Niels Gl Val B

334,55 +0,61 (+0,18%) 30.11.2023, 17:25:33 Uhr
WKN: A0RBH8 ISIN: LU0394131592 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 04.12.08
Fondsalter 14 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 44 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 34 Mio. EUR
Teilfondsname Global Value
Umbrellaname Nielsen
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Nielsen Capital Management Fondsmaeglerselskab A/S
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.11.2023
  • 2 Stand: 30.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 337,62€ -0,91%
1 Monat 315,73€ +5,96%
6 Monate 315,81€ +5,93%
Lfd. Jahr (YTD) 295,18€ +13,34%
1 Jahr 310,55€ +7,73%
3 Jahre 287,28€ +16,45%
5 Jahre 184,64€ +81,19%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.10.23 - 30.11.23 +5,96%
6 Monate 30.05.23 - 30.11.23 +5,93%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 30.11.23 +13,34%
1 Jahr 30.11.22 - 30.11.23 +7,73%
3 Jahre 30.11.20 - 30.11.23 +16,45%
5 Jahre 30.11.18 - 30.11.23 +81,19%
10 Jahre 30.11.13 - 30.11.23 +91,06%
seit Auflage 03.12.08 - 30.11.23 +234,55%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,95%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 334,55€
52 Wochen-Hoch 344,22€
52 Wochen-Tief 293,03€
Allzeit-Hoch 387,73€
Allzeit-Tief 84,26€

Anlageidee

Der Fonds strebt nach langfristigem Vermögenszuwachs durch die weltweite Investition in Aktien finanzstarker Unternehmen zu Preisen, die deutlich unter dem Geschäftswert der Unternehmen liegen. Es wird in das gesamte Spektrum von klein- bis grosskapitalisierten Unternehmen in demokratischen Ländern investiert. Die primäre Zielsetzung des Fonds ist der Erhalt des Kapitals. Das Fondsvermögen wird zur Vermeidung von Währungsverlusten zu 100% in Euro abgesichert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
KIID (DE) 01.04.2022 KD PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 215
Laufzeitfonds 2
Mischfonds 203
Rentenfonds 62
Sonstige 39
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