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Niels Gl Val B

396,68 -1,81 (-0,45%) 15.07.2024, 15:57:20 Uhr
WKN: A0RBH8 ISIN: LU0394131592 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 04.12.08
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen1 52 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 40 Mio. EUR
Teilfondsname Global Value
Umbrellaname Nielsen
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Nielsen Capital Management Fondsmaeglerselskab A/S
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 11.07.2024
  • 2 Stand: 11.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,45%
1 Woche 396,40€ +0,53%
1 Monat 398,25€ +0,06%
6 Monate 351,50€ +13,37%
Lfd. Jahr (YTD) 354,33€ +12,46%
1 Jahr 328,98€ +21,13%
3 Jahre 328,38€ +21,35%
5 Jahre 206,96€ +92,55%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.06.24 - 11.07.24 +0,06%
6 Monate 11.01.24 - 11.07.24 +13,37%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 11.07.24 +12,46%
1 Jahr 11.07.23 - 11.07.24 +21,13%
3 Jahre 11.07.21 - 11.07.24 +21,35%
5 Jahre 11.07.19 - 11.07.24 +92,55%
10 Jahre 11.07.14 - 11.07.24 +113,02%
seit Auflage 03.12.08 - 11.07.24 +297,26%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,95%
Laufende Kosten2,20%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 396,68€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 400,15€
52 Wochen-Tief 312,13€
Allzeit-Hoch 400,15€
Allzeit-Tief 84,26€

Anlageidee

Der Fonds strebt nach langfristigem Vermögenszuwachs durch die weltweite Investition in Aktien finanzstarker Unternehmen zu Preisen, die deutlich unter dem Geschäftswert der Unternehmen liegen. Es wird in das gesamte Spektrum von klein- bis grosskapitalisierten Unternehmen in demokratischen Ländern investiert. Die primäre Zielsetzung des Fonds ist der Erhalt des Kapitals. Das Fondsvermögen wird zur Vermeidung von Währungsverlusten zu 100% in Euro abgesichert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 24.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.06.2024

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