Der Fonds strebt nach langfristigem Vermögenszuwachs durch die weltweite Investition in Aktien finanzstarker Unternehmen zu Preisen, die deutlich unter dem Geschäftswert der Unternehmen liegen. Es wird in das gesamte Spektrum von klein- bis grosskapitalisierten Unternehmen in demokratischen Ländern investiert. Die primäre Zielsetzung des Fonds ist der Erhalt des Kapitals. Das Fondsvermögen wird zur Vermeidung von Währungsverlusten zu 100% in Euro abgesichert.
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 04.12.08 |
Fondsalter | 16 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 61 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 47 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Value |
Umbrellaname | Nielsen |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Nielsen Capital Management Fondsmaeglerselskab A/S |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.07.2025
- 2 Stand: 08.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
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Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 09.06.25 - 09.07.25 | +1,96% |
6 Monate | 09.01.25 - 09.07.25 | +0,37% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 09.07.25 | +0,38% |
1 Jahr | 09.07.24 - 09.07.25 | +17,12% |
3 Jahre | 09.07.22 - 09.07.25 | +42,08% |
5 Jahre | 09.07.20 - 09.07.25 | +88,17% |
10 Jahre | 09.07.15 - 09.07.25 | +131,11% |
seit Auflage | 03.12.08 - 09.07.25 | +359,33% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,95% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
Laufende Kosten | 2,17% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
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Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.06.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 215 |
Geldmarktfonds | 1 |
Laufzeitfonds | 3 |
Mischfonds | 214 |
Rentenfonds | 65 |
Sonstige | 34 |