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Metzler Multi Ass Def Sust A

119,81 -0,28 (-0,23%) 09.12.2024, 13:12:11 Uhr
WKN: A1J16U ISIN: DE000A1J16U3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Metzler Asset Management GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.04.13
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 48 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 12 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Metzler Multi Asset Defensive Sustainability
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Nicolai Austein, Tobias Bänsch
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 05.12.2024
  • 2 Stand: 05.12.2024
  • 3 Stand: 31.10.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,23%
1 Woche 120,25€ -0,37%
1 Monat 118,19€ +1,37%
6 Monate 113,19€ +5,85%
Lfd. Jahr (YTD) 109,34€ +9,57%
1 Jahr 107,70€ +11,24%
3 Jahre 120,08€ -0,22%
5 Jahre 111,50€ +7,45%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.11.24 - 09.12.24 +1,37%
6 Monate 09.06.24 - 09.12.24 +5,85%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 09.12.24 +9,57%
1 Jahr 09.12.23 - 09.12.24 +11,24%
3 Jahre 09.12.21 - 09.12.24 -0,22%
5 Jahre 09.12.19 - 09.12.24 +7,45%
10 Jahre 09.12.14 - 09.12.24 +16,95%
seit Auflage 03.04.13 - 09.12.24 +21,46%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,62%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 30.08.2024

Kursdaten

Kurs 119,81€
52 Wochen-Hoch 120,31€
52 Wochen-Tief 107,82€
Allzeit-Hoch 121,09€
Allzeit-Tief 96,04€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, dürfen maximal 50 % des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds), angelegt werden. Daneben können verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten. Es ist vorgesehen, in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren. Die Diversifikation umfasst beispielsweise Aktien globaler Aussteller und Rohstoffaktien, hochverzinsliche Anleihen (High Yields), Emerging Markets Anleihen und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.06.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.09.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.11.2024

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