Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, dürfen maximal 50 % des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds), angelegt werden. Daneben können verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten. Es ist vorgesehen, in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren. Die Diversifikation umfasst beispielsweise Aktien globaler Aussteller und Rohstoffaktien, hochverzinsliche Anleihen (High Yields), Emerging Markets Anleihen und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Metzler Multi Ass Def Sust A
119,81€
-0,28 (-0,23%)
09.12.2024, 13:12:11 Uhr
WKN: A1J16U ISIN: DE000A1J16U3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -11,21 -0,06% 20.317,95
- MDAX ® -244,23 -0,90% 26.855,37
- TecDAX ® +14,62 +0,41% 3.552,26
- E-STOXX 50 ® -33,72 -0,68% 4.951,74
- NASDAQ 100 -72,64 -0,34% 21.368,18
- HANG SENG -129,07 -0,64% 20.155,05
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Metzler Asset Management GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.04.13 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen1 | 48 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Metzler Multi Asset Defensive Sustainability |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Nicolai Austein, Tobias Bänsch |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,23% |
1 Woche | 120,25€ | -0,37% |
1 Monat | 118,19€ | +1,37% |
6 Monate | 113,19€ | +5,85% |
Lfd. Jahr (YTD) | 109,34€ | +9,57% |
1 Jahr | 107,70€ | +11,24% |
3 Jahre | 120,08€ | -0,22% |
5 Jahre | 111,50€ | +7,45% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 09.11.24 - 09.12.24 | +1,37% |
6 Monate | 09.06.24 - 09.12.24 | +5,85% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 09.12.24 | +9,57% |
1 Jahr | 09.12.23 - 09.12.24 | +11,24% |
3 Jahre | 09.12.21 - 09.12.24 | -0,22% |
5 Jahre | 09.12.19 - 09.12.24 | +7,45% |
10 Jahre | 09.12.14 - 09.12.24 | +16,95% |
seit Auflage | 03.04.13 - 09.12.24 | +21,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,62% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 30.08.2024
Kursdaten
Kurs | 119,81€ |
52 Wochen-Hoch | 120,31€ |
52 Wochen-Tief | 107,82€ |
Allzeit-Hoch | 121,09€ |
Allzeit-Tief | 96,04€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 30.06.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.09.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.11.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 7 |
Mischfonds | 11 |
Rentenfonds | 2 |
wertgesicherte Fonds | 3 |