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Lakef Swiss Mid & SmCp Eq C
160,57€
+0,13 (+0,08%)
02.07.2025, 12:39:07 Uhr
WKN: A2DVR7 ISIN: LU1441978019 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- SMI ® -13,88 -0,12% 11.978,36
- BASF SE NA O.N. -0,55 -1,28% 42,46€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MK LUXINVEST S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Schweiz |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.11.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 21 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Swiss Mid & Small Cap Equity |
| Umbrellaname | Lakefield UCITS-SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.06.2025
- 2 Stand: 30.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,08% |
| 1 Woche | 159,88€ | +0,35% |
| 1 Monat | 164,03€ | -2,19% |
| 6 Monate | 147,72€ | +8,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 147,72€ | +8,61% |
| 1 Jahr | 148,00€ | +8,40% |
| 3 Jahre | 129,70€ | +23,70% |
| 5 Jahre | 120,49€ | +33,16% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.06.25 - 01.07.25 | -2,19% |
| 6 Monate | 01.01.25 - 01.07.25 | +8,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 01.07.25 | +8,61% |
| 1 Jahr | 01.07.24 - 01.07.25 | +8,40% |
| 3 Jahre | 01.07.22 - 01.07.25 | +23,70% |
| 5 Jahre | 01.07.20 - 01.07.25 | +33,16% |
| seit Auflage | 05.02.18 - 01.07.25 | +16,73% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,51% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 10.000,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 23.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 160,57€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 164,51€ |
| 52 Wochen-Tief | 137,82€ |
| Allzeit-Hoch | 172,97€ |
| Allzeit-Tief | 89,98€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.02.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2020 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 26 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 22 |
