Mindestens 51 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sonstigen Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das Sonstige Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds) und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente, unverbriefte Darlehensforderungen und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Falkenstein Fonds R
112,75€
+0,83 (+0,74%)
15.04.2026, 21:38:07 Uhr
WKN: A2N680 ISIN: DE000A2N6808 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- PRI. Weltaktienf. I -0,09 -0,06% 159,98€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.01.25 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 22 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.471635 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Falkenstein Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 13.04.2026
- 2 Stand: 13.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,74% |
| 1 Woche | 107,62€ | +4,00% |
| 1 Monat | 111,20€ | +0,65% |
| 6 Monate | 110,53€ | +1,26% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 109,80€ | +1,93% |
| 1 Jahr | 100,64€ | +11,21% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.03.26 - 13.04.26 | +0,65% |
| 6 Monate | 13.10.25 - 13.04.26 | +1,26% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 13.04.26 | +1,93% |
| 1 Jahr | 13.04.25 - 13.04.26 | +11,21% |
| seit Auflage | 24.01.25 - 13.04.26 | +11,80% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,37% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,39% |
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 27.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 112,75€ |
| 52 Wochen-Hoch | 116,81€ |
| 52 Wochen-Tief | 103,21€ |
| Allzeit-Hoch | 116,81€ |
| Allzeit-Tief | 96,56€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.12.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2020 | HA | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 56 |
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| Rentenfonds | 18 |
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