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16.05.2024, 01:06:09 Uhr
WKN: A14V2U ISIN: LU0898252530 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Wells Fargo Funds Management LLC |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Asset Backed Securities |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 21.03.13 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 0.162916 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | European Senior Secured SICAV SIF |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Henry Craik-White |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,08% |
1 Woche | 112,37£ | +0,37% |
1 Monat | 111,68£ | +0,99% |
6 Monate | 106,83£ | +5,58% |
Lfd. Jahr (YTD) | 108,86£ | +3,61% |
1 Jahr | 101,24£ | +11,41% |
3 Jahre | 100,50£ | +12,22% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,99% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +5,58% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +3,61% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +11,41% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +12,22% |
seit Auflage | 27.03.20 - 15.05.24 | +27,67% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,15% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.09.2021
Kursdaten
Kurs | 112,79£ |
52 Wochen-Hoch | 113,17£ |
52 Wochen-Tief | 103,93£ |
Allzeit-Hoch | 113,17£ |
Allzeit-Tief | 85,92£ |
Anlageidee
Dokumente
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
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Fondsart | Anzahl |
---|---|
Sonstige | 9 |