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16.05.2024, 01:06:09 Uhr
WKN: A14U3C ISIN: LU0809840654 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Wells Fargo Funds Management LLC |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Asset Backed Securities |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 24.12.14 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | European Senior Secured SICAV SIF |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Henry Craik-White |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,08% |
| 1 Woche | 121,76$ | +0,39% |
| 1 Monat | 120,95$ | +1,06% |
| 6 Monate | 115,31$ | +6,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 117,64$ | +3,90% |
| 1 Jahr | 108,79$ | +12,35% |
| 3 Jahre | 104,27$ | +17,23% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,06% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +6,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +3,90% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +12,35% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +17,23% |
| seit Auflage | 27.03.20 - 15.05.24 | +46,43% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.09.2021
Kursdaten
| Kurs | 122,23$ |
| 52 Wochen-Hoch | 122,43$ |
| 52 Wochen-Tief | 111,96$ |
| Allzeit-Hoch | 122,43$ |
| Allzeit-Tief | 90,83$ |
Anlageidee
Dokumente
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Sonstige | 9 |
