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EurpSrSc B$h
123,13$
+0,04 (+0,03%)
22.05.2026, 00:11:06 Uhr
WKN: A14U3C ISIN: LU0809840654 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -204,21 -0,80% 25.184,89
- MDAX ® +699,63 +2,18% 32.807,90
- TecDAX ® +60,40 +1,50% 4.096,49
- E-STOXX 50 ® +117,21 +1,95% 6.136,66
- NASDAQ 100 +497,21 +1,69% 29.978,85
- HANG SENG +1,01 +0,00% 25.599,45
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Wells Fargo Funds Management LLC |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Asset Backed Securities |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 24.12.14 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | European Senior Secured SICAV SIF |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Henry Craik-White |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 22.05.2026
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 122,97$ | +0,13% |
| 1 Monat | 121,80$ | +1,09% |
| 6 Monate | -- | -- |
| Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.04.26 - 22.05.26 | +1,09% |
| seit Auflage | 24.03.26 - 22.05.26 | +68,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 123,13$ |
| 52 Wochen-Hoch | 123,13$ |
| 52 Wochen-Tief | 120,09$ |
| Allzeit-Hoch | 123,13$ |
| Allzeit-Tief | 120,09$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 04.03.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Sonstige | 9 |
