Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des Kapitals durch Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Pharma- bzw. gesundheits- oder Health-Care-Unternehmen. Der Schwerpunkt der vorgenannten Aktienanlagen erfolgt in Aktien der amerikanischen und europäischen Pharmakonzerne. Daneben wird auch in die hochinnovative Branche der Bio- und Gentechnologie, in überdurchschnittlich stark expandierende Gesundheitsdienstleistungs-und Medizintechnologieunternehmen sowie in Unternehmen mit medizinischen Ernährungsprodukten investiert. Als Anlageziel wird nicht die passive Nachbildung eines Aktienindizes verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgesteuerten Selektionsprozess in den jeweils analytisch interessantesten Aktienwerten zu investieren. Bei der Portfoliostruktur kann jedoch der relativen Gewichtung der Unternehmen in den spezifischen Länderindizes Rechnung getragen werden. Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionsscheinen angelegt werden, sofern diese zum Erwerb von Aktien von Unternehmen, die den Anlagebestimmungen des Fonds entsprechen, berechtigen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt handelt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten
DKB Nchhlt SDG AL
112,46€
+0,26 (+0,24%)
11.10.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: 541954 ISIN: LU0117118041 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +162,93 +0,85% 19.373,83
- MDAX ® +92,71 +0,35% 26.838,50
- TecDAX ® +18,04 +0,54% 3.386,29
- E-STOXX 50 ® +33,58 +0,68% 5.003,92
- NASDAQ 100 +30,21 +0,15% 20.271,97
- HANG SENG +628,56 +3,05% 21.251,98
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BayernInvest Luxembourg S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Gesundheitswesen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 29.08.00 |
Fondsalter | 24 Jahre |
Fondsvolumen1 | 92 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 92 Mio. EUR |
Teilfondsname | SDG |
Umbrellaname | DKB Nachhaltigkeitsfonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 4 Jahre |
Fondsmanager | BayernInvest Kapitalanlage GmbH |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.10.2024
- 2 Stand: 08.10.2024
- 3 Stand: 30.09.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 112,46€ | +0,24% |
1 Woche | 111,12€ | +1,20% |
1 Monat | 108,02€ | +4,11% |
6 Monate | 106,29€ | +5,80% |
Lfd. Jahr (YTD) | 95,65€ | +17,57% |
1 Jahr | 87,75€ | +28,15% |
3 Jahre | 90,86€ | +23,77% |
5 Jahre | 64,10€ | +75,45% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 09.09.24 - 09.10.24 | +4,11% |
6 Monate | 09.04.24 - 09.10.24 | +5,80% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 09.10.24 | +17,57% |
1 Jahr | 09.10.23 - 09.10.24 | +28,15% |
3 Jahre | 09.10.21 - 09.10.24 | +23,77% |
5 Jahre | 09.10.19 - 09.10.24 | +75,45% |
10 Jahre | 09.10.14 - 09.10.24 | +144,25% |
seit Auflage | 28.04.03 - 09.10.24 | +512,28% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 112,46€ |
Eröffnung | 110,75€ |
Tages-Hoch | 111,92€ |
Tages-Tief | 110,75€ |
52 Wochen-Hoch | 112,80€ |
52 Wochen-Tief | 81,36€ |
Allzeit-Hoch | 112,80€ |
Allzeit-Tief | 21,94€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2019 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2020 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2021 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 4 |
Mischfonds | 5 |
Rentenfonds | 3 |
Sonstige | 2 |