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DKB Nchhlt SDG AL

112,46 +0,26 (+0,24%) 11.10.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: 541954 ISIN: LU0117118041 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Gesundheitswesen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 29.08.00
Fondsalter 24 Jahre
Fondsvolumen1 92 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 92 Mio. EUR
Teilfondsname SDG
Umbrellaname DKB Nachhaltigkeitsfonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 4 Jahre
Fondsmanager BayernInvest Kapitalanlage GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 08.10.2024
  • 2 Stand: 08.10.2024
  • 3 Stand: 30.09.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 112,46€ +0,24%
1 Woche 111,12€ +1,20%
1 Monat 108,02€ +4,11%
6 Monate 106,29€ +5,80%
Lfd. Jahr (YTD) 95,65€ +17,57%
1 Jahr 87,75€ +28,15%
3 Jahre 90,86€ +23,77%
5 Jahre 64,10€ +75,45%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.09.24 - 09.10.24 +4,11%
6 Monate 09.04.24 - 09.10.24 +5,80%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 09.10.24 +17,57%
1 Jahr 09.10.23 - 09.10.24 +28,15%
3 Jahre 09.10.21 - 09.10.24 +23,77%
5 Jahre 09.10.19 - 09.10.24 +75,45%
10 Jahre 09.10.14 - 09.10.24 +144,25%
seit Auflage 28.04.03 - 09.10.24 +512,28%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 112,46€
Eröffnung 110,75€
Tages-Hoch 111,92€
Tages-Tief 110,75€
52 Wochen-Hoch 112,80€
52 Wochen-Tief 81,36€
Allzeit-Hoch 112,80€
Allzeit-Tief 21,94€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des Kapitals durch Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Pharma- bzw. gesundheits- oder Health-Care-Unternehmen. Der Schwerpunkt der vorgenannten Aktienanlagen erfolgt in Aktien der amerikanischen und europäischen Pharmakonzerne. Daneben wird auch in die hochinnovative Branche der Bio- und Gentechnologie, in überdurchschnittlich stark expandierende Gesundheitsdienstleistungs-und Medizintechnologieunternehmen sowie in Unternehmen mit medizinischen Ernährungsprodukten investiert. Als Anlageziel wird nicht die passive Nachbildung eines Aktienindizes verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgesteuerten Selektionsprozess in den jeweils analytisch interessantesten Aktienwerten zu investieren. Bei der Portfoliostruktur kann jedoch der relativen Gewichtung der Unternehmen in den spezifischen Länderindizes Rechnung getragen werden. Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionsscheinen angelegt werden, sofern diese zum Erwerb von Aktien von Unternehmen, die den Anlagebestimmungen des Fonds entsprechen, berechtigen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt handelt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2020 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2021 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 23.01.2024 PK PDF herunterladen

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