Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über ein Engagement an den Märkten für Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Schwellenländern zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI EM Mid CAP NR (USD) Index und zu 50% aus dem MSCI EM Small CAP NR (USD) Index zusammen. Er wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Das Portfolio ist hauptsächlich in Aktien angelegt (mindestens 60%). Es wird ein aktives Exposure in Schwellenländern durch die Auswahl von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aufweisen, die mittel- bis langfristige(s) Renditeaussichten und Wachstumspotenzial bieten und anhand ihrer Fundamentaldaten ausgewählt werden. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.
Carm Pf As Disc FW€
157,31€
-0,22 (-0,14%)
17.01.2025, 09:54:30 Uhr
WKN: A2DSRN ISIN: LU1623762256 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +86,92 +0,42% 20.990,31
- MDAX ® +323,34 +1,27% 25.834,72
- TecDAX ® +37,12 +1,05% 3.586,86
- E-STOXX 50 ® +41,37 +0,81% 5.148,30
- NASDAQ 100 +349,90 +1,66% 21.441,15
- HANG SENG +349,76 +1,79% 19.925,81
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Emerging Markets Small/Mid Cap |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 26.07.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 120 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Asia Discovery |
| Umbrellaname | Carmignac Portfolio |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Amol Gogate |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.01.2025
- 2 Stand: 16.01.2025
- 3 Stand: 31.12.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,14% |
| 1 Woche | 162,63€ | -3,14% |
| 1 Monat | 159,88€ | -1,47% |
| 6 Monate | 147,49€ | +6,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 162,61€ | -3,12% |
| 1 Jahr | 125,49€ | +25,53% |
| 3 Jahre | 135,36€ | +16,38% |
| 5 Jahre | 109,41€ | +43,98% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.12.24 - 16.01.25 | -1,47% |
| 6 Monate | 16.07.24 - 16.01.25 | +6,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 16.01.25 | -3,12% |
| 1 Jahr | 16.01.24 - 16.01.25 | +25,53% |
| 3 Jahre | 16.01.22 - 16.01.25 | +16,38% |
| 5 Jahre | 16.01.20 - 16.01.25 | +43,98% |
| seit Auflage | 02.01.20 - 16.01.25 | +43,71% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 157,31€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 165,09€ |
| 52 Wochen-Tief | 123,95€ |
| Allzeit-Hoch | 165,09€ |
| Allzeit-Tief | 75,37€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 22.10.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.01.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 32 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 26 |
| Sonstige | 12 |
