Ass I Multi Asset Bal (I)
1.083,81€
+0,74 (+0,07%)
18.09.2026, 13:12:09 Uhr
WKN: A41SND ISIN: LU3224492911 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +172,46 +0,67% 25.747,47
- MDAX ® +157,99 +0,51% 31.241,96
- TecDAX ® +62,87 +1,59% 4.011,52
- E-STOXX 50 ® +82,00 +1,31% 6.318,20
- NASDAQ 100 +838,19 +2,83% 30.482,35
- HANG SENG +28,35 +0,11% 25.087,75
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.12.25 |
| Fondsalter | 9 Monate |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 281 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Multi Asset Balanced |
| Umbrellaname | Assenagon I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Christian Schütz, René Reißhauer, Thomas Handte, Thomas Romig |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.09.2026
- 2 Stand: 16.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.08.26 - 17.09.26 | -1,28% |
| 6 Monate | 17.03.26 - 17.09.26 | +4,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 17.09.26 | +7,13% |
| seit Auflage | 05.12.25 - 17.09.26 | +8,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.07.2026
Kursdaten
| Kurs | 1.083,81€ |
| Schluss Vortag | 1.083,07€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.101,53€ |
| 52 Wochen-Tief | 996,42€ |
| Allzeit-Hoch | 1.101,53€ |
| Allzeit-Tief | 996,42€ |
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