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Alpha - Fair Oaks AAA UCITS
10,51€
-0,00 (-0,04%)
23.10.2026, 21:55:48 Uhr
WKN: A411DK ISIN: LU2825556892 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Waystone Management Company (Lux) SA |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 144 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Fair Oaks AAA CLO Fund |
| Umbrellaname | Alpha UCITS SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 19.10.2026
- 2 Stand: 19.10.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | - | +0,12% |
| 6 Monate | - | +1,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01. - | +2,01% |
| 1 Jahr | - | +2,74% |
| seit Auflage | - | +5,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 10,51€ |
| Eröffnung | 10,51€ |
| Tages-Hoch | 10,55€ |
| Tages-Tief | 10,51€ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,55€ |
| 52 Wochen-Tief | 10,19€ |
| Allzeit-Hoch | 10,55€ |
| Allzeit-Tief | 10,02€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 08.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 153 |
| Exchange Traded Funds | 11 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 23 |
| Sonstige | 61 |
