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ACATIS QILIN MarcPoloAS A

86,02 +0,32 (+0,38%) 17.05.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: A2PB65 ISIN: DE000A2PB655 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) ACATIS Investment KVG mbH
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 11.06.19
Fondsalter 4 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 64 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 35 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 10 Jahre
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 15.05.2024
  • 2 Stand: 15.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 86,02€ +0,38%
1 Woche 84,99€ +1,21%
1 Monat 78,10€ +10,14%
6 Monate 80,60€ +6,72%
Lfd. Jahr (YTD) 76,06€ +13,09%
1 Jahr 88,55€ -2,87%
3 Jahre 145,83€ -41,02%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 +10,14%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +6,72%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +13,09%
1 Jahr 15.05.23 - 15.05.24 -2,87%
3 Jahre 15.05.21 - 15.05.24 -41,02%
seit Auflage 11.06.19 - 15.05.24 -11,15%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 86,02€
Eröffnung 85,82€
Tages-Hoch 85,82€
Tages-Tief 85,82€
52 Wochen-Hoch 93,82€
52 Wochen-Tief 70,30€
Allzeit-Hoch 190,24€
Allzeit-Tief 70,30€

Anlageidee

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern zusammen, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle öffentlich notierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, beispielsweise in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa. Ebenfalls kann das Fondsportfolio Aktien mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in anderen asiatischen Staaten beinhalten, z.B. Japan Indien, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia, und Korea. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC Asia GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.10.2023

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Fondsart Anzahl
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