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ACATIS Datini Valueflex X TF

102,57 -0,69 (-0,67%) 20.06.2025, 13:12:08 Uhr
WKN: A2QSGT ISIN: DE000A2QSGT9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 26.07.21
Fondsalter 3 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 745 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 7 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname ACATIS Datini Valueflex Fonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.06.2025
  • 2 Stand: 18.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,67%
1 Woche 104,76€ -1,43%
1 Monat 102,09€ +1,15%
6 Monate 105,00€ -1,66%
Lfd. Jahr (YTD) 103,96€ -0,67%
1 Jahr 98,81€ +4,50%
3 Jahre 84,49€ +22,22%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.05.25 - 18.06.25 +1,15%
6 Monate 18.12.24 - 18.06.25 -1,66%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 18.06.25 -0,67%
1 Jahr 18.06.24 - 18.06.25 +4,50%
3 Jahre 18.06.22 - 18.06.25 +22,22%
seit Auflage 26.07.21 - 18.06.25 +3,26%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag6,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,90%
Laufende Kosten1,44%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 102,57€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 110,72€
52 Wochen-Tief 86,19€
Allzeit-Hoch 115,86€
Allzeit-Tief 79,23€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 23.05.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

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