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ACATIS Datini Valueflex B

194,43 -1,39 (-0,71%) 12.06.2025, 15:00:57 Uhr
WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 15.04.11
Fondsalter 14 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 748 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 485 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname ACATIS Datini Valueflex Fonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 06.06.2025
  • 2 Stand: 06.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 195,82€ -0,71%
1 Woche 188,14€ +4,08%
1 Monat 184,63€ +6,06%
6 Monate 202,46€ -3,28%
Lfd. Jahr (YTD) 195,69€ +0,07%
1 Jahr 188,28€ +4,00%
3 Jahre 175,20€ +11,77%
5 Jahre 109,59€ +78,68%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.05.25 - 10.06.25 +6,06%
6 Monate 10.12.24 - 10.06.25 -3,28%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 10.06.25 +0,07%
1 Jahr 10.06.24 - 10.06.25 +4,00%
3 Jahre 10.06.22 - 10.06.25 +11,77%
5 Jahre 10.06.20 - 10.06.25 +78,68%
seit Auflage 18.04.11 - 10.06.25 +317,10%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag6,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,90%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 194,43€
Schluss Vortag 195,82€
Eröffnung 192,42€
Tages-Hoch 194,98€
Tages-Tief 192,42€
52 Wochen-Hoch 209,78€
52 Wochen-Tief 156,29€
Allzeit-Hoch 225,00€
Allzeit-Tief 83,76€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 20.12.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

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