Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
ACATIS Datini Valueflex B
203,34€
+2,46 (+1,22%)
14.07.2025, 20:15:17 Uhr
WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.04.11 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 773 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 500 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ACATIS Datini Valueflex Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.07.2025
- 2 Stand: 10.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 200,88€ | +1,22% |
| 1 Woche | 196,34€ | +2,31% |
| 1 Monat | 195,82€ | +2,58% |
| 6 Monate | 197,82€ | +1,55% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 195,69€ | +2,65% |
| 1 Jahr | 181,27€ | +10,82% |
| 3 Jahre | 172,23€ | +16,63% |
| 5 Jahre | 126,39€ | +58,94% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | +2,58% |
| 6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | +1,55% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | +2,65% |
| 1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +10,82% |
| 3 Jahre | 10.07.22 - 10.07.25 | +16,63% |
| 5 Jahre | 10.07.20 - 10.07.25 | +58,94% |
| seit Auflage | 18.04.11 - 10.07.25 | +329,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 203,34€ |
| Schluss Vortag | 200,88€ |
| Eröffnung | 199,47€ |
| Tages-Hoch | 203,36€ |
| Tages-Tief | 199,47€ |
| 52 Wochen-Hoch | 209,78€ |
| 52 Wochen-Tief | 156,29€ |
| Allzeit-Hoch | 225,00€ |
| Allzeit-Tief | 83,76€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.10.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.12.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 301 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 389 |
| Rentenfonds | 84 |
| Sonstige | 171 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
