Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds zielt darauf ab durch Anlage des Fondsvermögens auf den internationalen Aktienmärkten, verbunden mit dem gezielten Einsatz von gedeckten Optionen, einen Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus Euro-Ländern (EUR-Raum). Es werden durch den Einsatz eines Options-Overlays, in Form eines revolvierenden Covered-Call-Writings auf die im Basisportfolio befindlichen Aktien, Erträge in Form von Prämieneinnahmen erzielt, wodurch auch Kursrückgänge der Basisinstrumente abgefedert werden können.
Abaki UI I
105,28€
-0,05 (-0,05%)
25.06.2026, 13:12:13 Uhr
WKN: A40HGZ ISIN: DE000A40HGZ0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.10.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 19 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Abaki UI |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 23.06.2026
- 2 Stand: 23.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,05% |
| 1 Woche | 105,08€ | +0,24% |
| 1 Monat | 104,27€ | +1,02% |
| 6 Monate | 102,12€ | +3,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 102,27€ | +2,99% |
| 1 Jahr | 97,24€ | +8,32% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.05.26 - 24.06.26 | +1,02% |
| 6 Monate | 24.12.25 - 24.06.26 | +3,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.06.26 | +2,99% |
| 1 Jahr | 24.06.25 - 24.06.26 | +8,32% |
| seit Auflage | 14.10.24 - 24.06.26 | +5,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,86% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
- Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.
Kursdaten
| Kurs | 105,28€ |
| 52 Wochen-Hoch | 105,33€ |
| 52 Wochen-Tief | 97,55€ |
| Allzeit-Hoch | 105,33€ |
| Allzeit-Tief | 93,63€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 346 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 383 |
| Rentenfonds | 86 |
| Sonstige | 227 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
