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Abaki Fixed Income Convexi R
108,83€
+0,03 (+0,03%)
29.04.2026, 13:12:10 Uhr
WKN: A40RCU ISIN: DE000A40RCU9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.03.25 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 27 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Abaki Fixed Income Convexity |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 23.04.2026
- 2 Stand: 24.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 108,74€ | +0,06% |
| 1 Monat | 110,24€ | -1,31% |
| 6 Monate | 101,61€ | +7,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 103,55€ | +5,07% |
| 1 Jahr | 100,64€ | +8,11% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.03.26 - 28.04.26 | -1,31% |
| 6 Monate | 28.10.25 - 28.04.26 | +7,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.04.26 | +5,07% |
| 1 Jahr | 28.04.25 - 28.04.26 | +8,11% |
| seit Auflage | 17.03.25 - 28.04.26 | +8,80% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,39% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | 1,86% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.01.2026
- Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.
Kursdaten
| Kurs | 108,83€ |
| 52 Wochen-Hoch | 111,42€ |
| 52 Wochen-Tief | 98,22€ |
| Allzeit-Hoch | 111,42€ |
| Allzeit-Tief | 98,22€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.02.2026
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| wertgesicherte Fonds | 4 |
