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Donnerstag, 14. Dezember 2017

Börse

PrivatFonds: Kontrolliert

131,58 Aktueller Kurs
-0,03% / -0,04 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
131,58 Rücknahmepreis
131,58 Ausgabepreis

Stand: 16:55 Uhr | Börsenschluss: in 1:43 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivatFonds: Kont: +3,46% +0,21% +1,23% +3,97% +9,01% +23,31%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,58% 3,55%
Sharpe Ratio: 1,71 0,77

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,57%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,31
Tracking Error:1 2,69%
Jensen's Alpha:1 -0,04%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 0,24
Neg. Regression:1 0,26

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.05.2016

Fondsdaten

ISIN: DE000A0RPAM5
WKN: A0RPAM
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 131,58
Fondsauflage: 01.07.10
Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 12.12.2017)
15.758 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 12.12.2017)
15.758 Mio. EUR
Fondsmanager: Alexander Wagner
Ikram Yaya
Morningstar Rating:
(Stand: 30.11.2017)
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 2,05%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 10.000,00 EUR
Folgende: 50,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 10,28
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 2,50

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Anlagekonzept des PrivatFonds: Kontrolliert verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45 Prozent beträgt.

Union Investment Privatfonds GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 32
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 30
Rentenfonds 19
Sonstige 2
wertgesicherte Fonds 1
 
Adresse: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 58998-0
--

Dokumente

Jahresbericht(RE): 16.03.2017
Verkaufsprospekt(VW): 16.03.2017
Halbjahresbericht(HA): 30.09.2016
KIID(KD): 18.03.2016
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