HWB Dachfonds VeniVidiVici V

59,47 Aktueller Kurs
+1,07% / 0,63 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
59,47 Rücknahmepreis
61,25 Ausgabepreis

Stand: 17:03 Uhr | Börsenschluss: in 5:52 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HWB Dachf VeniVid: +8,62% +3,05% +8,38% +8,26% -11,37% -17,04%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 13,62% 11,64%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -7,48%
Längste Verlustperiode:1 7 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 30,56
Tracking Error:1 21,60%
Jensen's Alpha:1 0,11%
Beta Faktor:1 0,13
Pos. Regression:1 0,43
Neg. Regression:1 0,32

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0322915462
WKN: A0M117
KVG: LRI Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 59,47
Fondsauflage: 21.11.07
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 27.05.2020)
9 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 27.05.2020)
8 Mio. EUR
Fondsmanager: HWB Capital Management S.A.
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,95%
Total Expense Ratio: 3,48%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 100,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -34,140
ATE:1 --
VG:2 --
Zwischengewinn: --

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des HWB Dachfonds - VeniVidiVici V ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Aktien-, Renten-, Mischund Geldmarktfonds anlegen. Daneben darf der Fonds bis zu 25% seines Vermögens direkt in Wertpapiere wie insbesondere Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Der Fonds fokussiert sich auf Emittenten, die weltweit ansässig sind. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

LRI Invest S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 28
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 99
Rentenfonds 14
Sonstige 43
wertgesicherte Fonds 2
 
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

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