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Mittwoch, 20. Juni 2018

Börse

Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R

134,79 Aktueller Kurs
-0,11% / -0,15 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
134,79 Rücknahmepreis
141,53 Ausgabepreis

Stand: 16:21 Uhr | Börsenschluss: in 8:42 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Quint:ES Soc Med : +7,81% +4,00% +7,87% +17,60% +25,92% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 11,46% 9,21%
Sharpe Ratio: 1,46 0,64

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -8,51%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 9,78%
Jensen's Alpha:1 0,17%
Beta Faktor:1 0,62
Pos. Regression:1 0,65
Neg. Regression:1 0,75

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2017

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU1074555829
WKN: A1154T
KVG: Quint:Essence Capital S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 134,79
Fondsauflage: 18.08.14
Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 18.06.2018)
7 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 18.06.2018)
3 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,87%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: 0,00 Ante

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 23,44
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale) Medien, Telekomunikation und Unternehmen ausgestellt werden, die diesen Sektoren nahestehen, an. Der Teilfonds wird zu jedem Zeitpunkt mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar oder mittelbar (über Investmentfonds) in Aktien anlegen. Anteile an OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") können zu mehr als 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Je nach Marktsituation kann bis zu 100% des Teilfondsvermögens in flüssigen Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, in Aktien, aktiv gemanagte und passive börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) aller Anlageklassen, sowie in Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen) Zertifikate, Zielfonds, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder anzulegen.

Quint:Essence Capital S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 1
Mischfonds 4
 
Adresse: 2, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 02.01.2018
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2017
Jahresbericht(RE): 31.12.2017
KIID(KD): 18.05.2017
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