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Sonntag, 19. August 2018

Börse

Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P)

47,13 Aktueller Kurs
-0,08% / -0,04 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
47,13 Rücknahmepreis
49,02 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ass Credit SubDeb: -5,04% -0,97% -5,75% -0,71% +7,89% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,57% 5,80%
Sharpe Ratio: -0,28 0,49

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -7,26%
Längste Verlustperiode:1 2 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 7,72%
Jensen's Alpha:1 0,01%
Beta Faktor:1 -1,13
Pos. Regression:1 -0,75
Neg. Regression:1 -0,90

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0990656059
WKN: A1W75B
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 47,13
Fondsauflage: 14.01.14
Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 16.08.2018)
145 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 16.08.2018)
4 Mio. EUR
Fondsmanager: Robert Van Kleeck
Michael Hünseler
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: 1,66%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,210
ATE:1 2,06
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 1,30

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Zur Erreichung des Anlageziels wählt das Portfolio Management zunächst solche Finanzinstitute aus, die nach ihrem Finanz- und Geschäftsrisiko grundsätzlich für ein Investment geeignet sind. Unter Berücksichtigung der Ana­yseergebnisse eines quantitativen Modells, das die implizite Wahrscheinlichkeit einer Wandlung bzw. Abschreibung der Anleihen mit der am Markt beobachtbaren impliziten Ausfallwahrscheinlichkeit des Ausstellers vergleicht, werden Investmentopportunitäten identifiziert. Die so erworbenen Anleihen müssen mindestens B- bzw. B3 (Standard & Poor's bzw. Moody's) geratet sein. Bis zu 10 % des Fonds können in nicht geratete Wertpapiere angelegt werden. Bestehende Zins- und Währungsrisiken werden weitgehend durch den Einsatz von Swaps und Futures abgesichert. Zusätzlich werden Ausfallrisiken teilweise durch den Erwerb von Aktien-Put-Optionen reduziert.

Assenagon Asset Management S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 3
Rentenfonds 7
Sonstige 7
 
Adresse: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 06.06.2018
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2015
Jahresbericht(RE): 31.12.2016
KIID(KD): 12.02.2018
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