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Mittwoch, 13. Dezember 2017

Börse

Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity A

13,35 $ Aktueller Kurs
-0,15% / -0,02 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
13,35 $ Rücknahmepreis
14,02 $ Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AGIF Gl SmCp Eq A: +22,44% +1,60% +9,77% +20,78% +26,13% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 8,18% 12,44%
Sharpe Ratio: 2,62 0,51

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -2,82%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 3,41%
Jensen's Alpha:1 0,04%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 0,91
Neg. Regression:1 1,23

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2017

Fondsdaten

ISIN: LU0963586101
WKN: A1W37V
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 13,35
Fondsauflage: 13.09.13
Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 12.12.2017)
559 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 12.12.2017)
79 Mio. EUR
Fondsmanager: Andrew Neville
Morningstar Rating:
(Stand: 30.11.2017)
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 2,05%
Total Expense Ratio: 2,10%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 USD
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 26,30
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem das Teilfondsvermögen an globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleineren Unternehmen („Small Caps“) investiert wird. Wir investieren mindestens 80 % des Teilfondsvermögens direkt in Aktien und vergleichbare Wertpapiere kleiner Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in einem Land befindet, in dem ein im MSCI World Small Cap Index enthaltenes Unternehmen seinen eingetragenen Sitz hat, oder die den überwiegenden Teil ihres Umsatzes und/oder Gewinns in diesen Ländern erwirtschaften. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als das 1,3-fache der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im vorstehend erwähnten Index betragen. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens im Markt für chinesische A-Aktien entweder direkt über Stock Connect oder indirekt über alle zulässigen Instrumente investieren. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere kleiner Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in Schwellenländern befindet, wobei höchstens 10 % des Teilfondsvermögens in einem einzelnen Schwellenland investiert werden dürfen. Ferner können wir bis zu 20 % des Teilfondsvermögens in sonstige Aktien oder vergleichbare Wertpapiere, Wandelanleihen oder Optionsscheine investieren.

Allianz Global Investors GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 422
Geldmarktfonds 31
Laufzeitfonds 21
Mischfonds 157
Rentenfonds 184
Sonstige 56
 
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 16.10.2017
KIID(KD): 25.09.2017
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2017
Jahresbericht(RE): 30.09.2016
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