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Donnerstag, 13. Dezember 2018

Börse

ALTIS FUND Global Resources B

122,34 Aktueller Kurs
+0,68% / 0,83 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
122,34 Rücknahmepreis
128,46 Ausgabepreis

Stand: 16:57 Uhr | Börsenschluss: in 10:40 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ALTIS Fd Gl Resou: +1,27% -6,49% -8,74% +4,22% +43,76% +19,38%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 14,68% 17,32%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -13,24%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 47,22
Tracking Error:1 8,65%
Jensen's Alpha:1 0,27%
Beta Faktor:1 0,63
Pos. Regression:1 0,81
Neg. Regression:1 0,88

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0188358195
WKN: A0B9MS
KVG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit Werkstoffe
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 122,34
Fondsauflage: 15.03.04
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 11.12.2018)
8 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 11.12.2018)
8 Mio. EUR
Fondsmanager: GSLP International S.à.r.l. Luxembourg Vermögensverwaltersozietät
Diamond Rating:
(Stand: 31.10.2018)
4
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,91%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 45,15
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Die Investition geschieht vorwiegend in Aktien sowie Wandel- und Optionsanleihen aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang können Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land erworben werden. Der Fonds strebt dabei einen Vermögenszuwachs an, indem er Marktchancen auf den internationalen Aktienmärkten in den oben genannten Bereichen (Tätigkeiten beziehen sich auf Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen) auszunutzen versucht.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 20
Mischfonds 25
Rentenfonds 2
Sonstige 8
 
Adresse: 2, Place François-Joseph Dargent
1413 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 23.03.2018
Halbjahresbericht(HA): 30.09.2018
Jahresbericht(RE): 31.03.2018
KIID(KD): 06.08.2018
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