Spiegel Online manager magazin online

Dienstag, 12. Dezember 2017

Börse

Vontobel Fund US Dollar Money B

131,34 $ Aktueller Kurs
±0,00% / 0,00 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
131,34 $ Rücknahmepreis
131,34 $ Ausgabepreis
Anzeige

Chart

Anzeige

Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vont US Dollar Mn: +1,27% +0,05% +0,62% +1,35% +2,34% +3,29%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 0,15% 0,15%
Sharpe Ratio: 0,31 -1,99

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,04%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,75
Tracking Error:1 0,13%
Jensen's Alpha:1 0,01%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 1,46
Neg. Regression:1 0,00

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.08.2017

Fondsdaten

ISIN: LU0120690226
WKN: 578801
KVG: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Einzelwährung: USD Short Term
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 131,34
Fondsauflage: 24.10.00
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 08.12.2017)
97 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 08.12.2017)
86 Mio. EUR
Fondsmanager: Tolga Yildirim
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Anzeige

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: 0,48%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,789

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen unter Erhaltung der Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird 12 Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Vontobel Asset Management S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 60
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 10
Rentenfonds 30
Sonstige 20
 
Adresse: Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 26 34 74-1
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.11.2017
KIID(KD): 02.10.2017
Halbjahresbericht(HA): 28.02.2017
Jahresbericht(RE): 31.08.2016
Anzeige