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Montag, 18. Dezember 2017

Börse

Worldwide Investors Portfolio Sicav Emerging Markets Fixed Income Fund A

21,50 $ Aktueller Kurs
+0,19% / 0,04 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
21,50 $ Rücknahmepreis
22,25 $ Ausgabepreis

Stand: 12:45 Uhr | Börsenschluss: in 4:06 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
WIP EM Fixed Inco: +11,81% +1,88% +3,35% +12,49% +26,69% +25,46%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,53% 5,06%
Sharpe Ratio: 2,97 0,80

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -2,01%
Längste Verlustperiode:1 2 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,56
Tracking Error:1 2,64%
Jensen's Alpha:1 0,16%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 1,03
Neg. Regression:1 1,38

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2017

Fondsdaten

ISIN: LU0084664241
WKN: 988064
KVG: Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 21,50
Fondsauflage: 07.07.98
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 14.12.2017)
98 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 14.12.2017)
5 Mio. EUR
Fondsmanager: David Bessey
Morningstar Rating:
(Stand: 30.11.2017)
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,85%
Total Expense Ratio: 2,55%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 2.500,00 USD
Folgende: 2.500,00 USD

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -2,791
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, hohe laufende Erträge zu erwirtschaften. Als sekundäres Ziel wird ein Kapitalzuwachs angestrebt. Investiert wird zu mindestens zwei Drittel in Anleihen von Emittenten der aufstrebenden Länder. Der Rest des Fondsvermögens kann in Wertpapieren von Unternehmen und staatlichen Stellen sowie in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Die Bonitätseinstufung der Investments kann niedriger als Investment Grade sein. Geldmarkt-Anlagen sind zum Schutz des Portfolios in schwierigen Marktsituationen zulässig.

Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 18
Mischfonds 26
Rentenfonds 16
Sonstige 8
wertgesicherte Fonds 1
 
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 22 15 22 1
--

Dokumente

KIID(KD): 12.01.2017
Halbjahresbericht(HA): 30.09.2015
Verkaufsprospekt(VW): 30.04.2015
Jahresbericht(RE): 31.03.2015
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