Quint:Essence Strategy Dynamic B

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+0,93% / 2,08 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
224,76 Rücknahmepreis
231,50 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Quint:ES Dyn B: -4,29% +3,26% -2,78% +7,02% +18,42% +21,38%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 18,27% 13,75%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -24,37%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 52,78
Tracking Error:1 9,73%
Jensen's Alpha:1 0,09%
Beta Faktor:1 0,49
Pos. Regression:1 0,72
Neg. Regression:1 0,73

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 28.02.2020

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0063042229
WKN: 974561
KVG: Quint:Essence Capital S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 224,76
Fondsauflage: 11.12.95
Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 28.05.2020)
17 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 28.05.2020)
16 Mio. EUR
Fondsmanager: Quint:Essence Capital S.A.
Diamond Rating:
(Stand: 30.04.2020)
4
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,98%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 43,98
ATE:1 --
VG:2 --
Zwischengewinn: --

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic legt das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds an. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondvermögen in internatio-nalen Aktienwerten, Aktienfonds, Exchange Traded Funds sowie in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarkt-anlagen investiert. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. maximal 20 % können auch Wandelschuldverschrei-bungen und Optionsanleihen erworben, und maximal 20 % in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

Quint:Essence Capital S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 5
 
Adresse: 2, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

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