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Samstag, 16. Dezember 2017

Börse

Ve-RI Listed Real Estate R

25,76 Aktueller Kurs
-0,31% / -0,08 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
25,76 Rücknahmepreis
27,05 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ve-RI Listed Real: +6,21% +1,29% +2,74% +7,48% +20,35% +56,20%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 7,77% 11,88%
Sharpe Ratio: 1,01 0,43

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -7,12%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,50
Tracking Error:1 5,63%
Jensen's Alpha:1 0,00%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 0,85
Neg. Regression:1 0,89

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2017

Fondsdaten

ISIN: DE0009763276
WKN: 976327
KVG: Veritas Investment GmbH
Fondsart: Immobilienfonds [IF]
Fondsart detailliert: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 25,76
Fondsauflage: 04.01.99
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 13.12.2017)
38 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 13.12.2017)
31 Mio. EUR
Fondsmanager: Veritas Investment Team
Morningstar Rating:
(Stand: 30.11.2017)
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,80%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -37,730
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der konzentrierte Aktienfonds investiert global in Immobilienaktien und REITs. Mittels des systematischen prognosefreien Anlageprozesses werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel ausgewählt. Zur Risikoreduktion werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt (Gouvernance-Indikator). Aktien mit sehr hohen Verlustrisiken (gemessen als extreme VaR) werden nicht aufgenommen. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet und regelmäßig rebalanziert.

Veritas Investment GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Immobilienfonds 1
Mischfonds 12
 
Adresse: mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon/Fax: +49 (0) 69 97 57 43 -78
--

Dokumente

Halbjahresbericht(HA): 30.06.2017
Verkaufsprospekt(VW): 01.03.2017
KIID(KD): 01.02.2017
Jahresbericht(RE): 31.12.2016
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