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Dienstag, 12. Dezember 2017

Börse

DekaTresor

87,94 Aktueller Kurs
-0,02% / -0,02 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
87,94 Rücknahmepreis
90,14 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DekaTresor: +1,53% +0,02% +0,94% +1,87% +3,55% +6,84%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 0,50% 0,74%
Sharpe Ratio: 4,37 1,60

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,16%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,69
Tracking Error:1 0,52%
Jensen's Alpha:1 0,18%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 0,00
Neg. Regression:1 0,00

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.10.2017

Fondsdaten

ISIN: DE0008474750
WKN: 847475
KVG: Deka Investment GmbH
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Einzelwährung: EUR
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 87,94
Fondsauflage: 07.11.83
Fondsalter: 34 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 11.12.2017)
570 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 11.12.2017)
570 Mio. EUR
Fondsmanager: Team
Morningstar Rating:
(Stand: 30.11.2017)
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: 0,49%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 5.000,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,270

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis Mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert.

Deka Investment GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 39
Exchange Traded Funds 41
Geldmarktfonds 2
Laufzeitfonds 11
Mischfonds 53
Rentenfonds 35
Sonstige 5
wertgesicherte Fonds 7
 
Adresse: Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 71 47 652
--

Dokumente

Halbjahresbericht(HA): 28.02.2017
KIID(KD): 31.01.2017
Jahresbericht(RE): 31.08.2016
Verkaufsprospekt(VW): 01.03.2016
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