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Freitag, 22. Juni 2018

Börse

Allianz Global Equity Dividend A

107,15 Aktueller Kurs
-0,18% / -0,19 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
107,15 Rücknahmepreis
112,51 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Global Eq: -0,33% -0,03% -1,24% +1,37% +1,75% +34,56%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 11,05% 14,00%
Sharpe Ratio: 0,35 -0,06

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -10,14%
Längste Verlustperiode:1 6 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,33
Tracking Error:1 7,10%
Jensen's Alpha:1 -0,10%
Beta Faktor:1 0,69
Pos. Regression:1 0,74
Neg. Regression:1 1,27

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2017

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0008471467
WKN: 847146
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 107,15
Fondsauflage: 03.06.96
Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 20.06.2018)
175 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 20.06.2018)
175 Mio. EUR
Fondsmanager: Grant Cheng & Burns McKinney
Joerg de Vries-Hippen
Diamond Rating:
(Stand: 31.05.2018)
2
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,80%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -12,810
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,030

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Global Dividend F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels aktienbasierter Anlagen in den globalen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Masterfonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, für die nachhaltige Dividendenzahlungen zu erwarten sind. Hierbei kann der Masterfonds zudem Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität des Masterfonds.

Allianz Global Investors GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 422
Geldmarktfonds 35
Laufzeitfonds 21
Mischfonds 158
Rentenfonds 191
Sonstige 56
 
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 22.05.2018
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2017
Jahresbericht(RE): 31.12.2017
KIID(KD): 16.02.2018
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