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Montag, 18. Dezember 2017

Börse

Fondak

194,46 Aktueller Kurs
-0,52% / -1,01 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
194,46 Rücknahmepreis
204,19 Ausgabepreis

Stand: 23:46 Uhr | Börsenschluss: in 8:02 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fondak: +21,73% +2,22% +6,06% +24,54% +47,69% +85,73%
DAX ® [Benchmark]: +14,13% +0,98% +3,24% +15,28% +40,39% +72,50%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 10,32% 17,70%
Sharpe Ratio: 2,57 0,84

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -7,05%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,47
Tracking Error:1 5,47%
Jensen's Alpha:1 0,19%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 0,94
Neg. Regression:1 0,88

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2017

Fondsdaten

ISIN: DE0008471012
WKN: 847101
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Deutschland
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 194,46
Fondsauflage: 30.10.50
Fondsalter: 67 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 15.12.2017)
2.254 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 15.12.2017)
2.247 Mio. EUR
Fondsmanager: Orthen, Thomas
Morningstar Rating:
(Stand: 30.11.2017)
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 1,70%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 57,29
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,060

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Allianz Global Investors GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 422
Geldmarktfonds 31
Laufzeitfonds 21
Mischfonds 157
Rentenfonds 184
Sonstige 52
 
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 16.11.2017
Jahresbericht(RE): 30.06.2017
KIID(KD): 01.05.2017
Halbjahresbericht(HA): 31.12.2016
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