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Dienstag, 12. Dezember 2017

Börse

apo Forte INKA

59,37 Aktueller Kurs
+0,58% / 0,34 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
59,37 Rücknahmepreis
61,74 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
apo Forte INKA: +6,87% -2,09% +0,77% +10,02% +16,05% +41,64%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 5,35% 9,90%
Sharpe Ratio: 1,54 0,56

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -4,17%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,33
Tracking Error:1 4,16%
Jensen's Alpha:1 -0,08%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 0,67
Neg. Regression:1 0,89

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2016

Fondsdaten

ISIN: DE0005324313
WKN: 532431
KVG: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 59,37
Fondsauflage: 15.02.11
Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 08.12.2017)
385 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 08.12.2017)
385 Mio. EUR
Fondsmanager: Apo Asset Management GmbH
Morningstar Rating:
(Stand: 30.11.2017)
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 2,64%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 Anteil(e)
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 38,40
ATE:1 0,000
VG:2 -0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ("Fonds") ist eine möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 45 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45 % MSCI AC World Daily Net EUR , 10 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51 % und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100 % erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20 Prozent des Fondsvermögens, bis zu 49 % dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden. Zudem können bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Mischfonds investiert werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Bei der Auswahl und Zusammenstellung folgen die Dachfonds-Manager einem klar definierten Prozess. Sie analysieren die Märkte und neue Trends und wählen entsprechend der Marktlage die geeigneten Zielfonds aus. Durch die hohe Aktienfonds-Quote können die Kurse zeitweise stärker schwanken. Dafür können Anleger von den langfristig entsprechend höheren Chancen an den Aktienmärkten profitieren. Der Fonds eignet sich daher für einen langfristig hohen Vermögensaufbau. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 9
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 33
Rentenfonds 6
Sonstige 7
 
Adresse: Yorckstraße 21
-- Düsseldorf
Deutschland
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Halbjahresbericht(HA): 30.06.2017
KIID(KD): 01.02.2017
Verkaufsprospekt(VW): 01.08.2016
Jahresbericht(RE): 31.12.2014
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