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Dienstag, 12. Dezember 2017

Börse

Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR Acc

1.176,19 Aktueller Kurs
+0,01% / 0,08 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
1.176,19 Rücknahmepreis
1.176,19 Ausgabepreis

Stand: 11:22 Uhr | Börsenschluss: in 6:34 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Carm Pf Cap + A €: +1,71% +0,11% +0,51% +2,05% +0,89% +7,02%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 0,87% 1,56%
Sharpe Ratio: 2,95 0,33

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,52%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 --%
Jensen's Alpha:1 --%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 --

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2017

Fondsdaten

ISIN: LU0336084032
WKN: A0M9A2
KVG: Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Währungskorb Enhanced
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 1.176,19
Fondsauflage: 14.12.07
Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 08.12.2017)
1.840 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 08.12.2017)
1.027 Mio. EUR
Fondsmanager: Carlos Galvis
Morningstar Rating:
(Stand: 30.11.2017)
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,20%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 Anteil(e)
Folgende: 1,00 Anteil(e)

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -1,550
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 2,82

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator auf Jahresbasis zu übertreffen. Der Teilfonds strebt die Beibehaltung einer jährlichen Ex-ante-Volatilität von unter 2,5% an. Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert.Vom Teilfonds werden folgende Strategien verfolgt: - - Arbitragestrategien: Das Portfolio beruht auf Kauf- und/oder Verkaufspositionen, die über Termin- oder andere Finanzinstrumente am Zinsmarkt, am Devisenmarkt und am Markt für Rohstoffindizes sowie in Bezug auf die Volatilität dieser Produkte eingegangen werden, und - - Strategien der Vermögensanlage: Der Teilfonds investiert das Portfolio hauptsächlich in Anleihen, Forderungspapiere, internationale Geldmarktinstrumente und insbesondere in von einem Staat begebene oder garantierte Anleihen (ohne Beschränkung auf eine geographische Region) Ab dem 16.12.2015 dürfen bis zu 10% des Nettovermögens in sogenannten „Contingent Convertible“-Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen.Das geographische Anlageuniversum des Teilfonds umfasst die ganze Welt, einschließlich der Schwellenländer.Der Teilfonds darf auch auf regulierten oder OTC-Märkten gehandelte Derivate verwenden, um sich dem Risiko in Verbindung mit Zinsen, Währungen, Aktien und Volatilität auszusetzen und/oder sich gegen dieses Risiko abzusichern. Der Teilfonds kann bis zur Höhe von 10% des Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGA investieren.

Carmignac Gestion Luxembourg

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 33
Geldmarktfonds 8
Mischfonds 34
Rentenfonds 16
 
Adresse: Rue de la Chapelle 7
1325 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 46 70 60 30
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.10.2017
KIID(KD): 25.07.2017
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2017
Jahresbericht(RE): 31.12.2016
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