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Montag, 18. Dezember 2017

Börse

Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT

278,84 Aktueller Kurs
-0,43% / -1,20 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
278,84 Rücknahmepreis
292,78 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AGIF Eurp Eq Div : +8,57% +3,07% +1,96% +9,88% +23,17% +56,26%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 8,59% 14,66%
Sharpe Ratio: 1,34 0,54

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -4,69%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,44
Tracking Error:1 3,66%
Jensen's Alpha:1 0,05%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 0,80
Neg. Regression:1 0,87

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2017

Fondsdaten

ISIN: LU0414045822
WKN: A0RF5H
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Europa
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 278,84
Fondsauflage: 10.03.09
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 15.12.2017)
2.835 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 15.12.2017)
395 Mio. EUR
Fondsmanager: Neil Dwane
Jörg de Vries-Hippen
Morningstar Rating:
(Stand: 30.11.2017)
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,85%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 42,51
ATE:1 64,20
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 75% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die nach unserer Einschätzung eine angemessene Dividendenrendite erzielen und ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder in Island haben. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Unternehmen mit Sitz in Schwellenmärkten investiert werden. Ferner können wir auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren.

Allianz Global Investors GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 422
Geldmarktfonds 31
Laufzeitfonds 21
Mischfonds 157
Rentenfonds 184
Sonstige 52
 
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 16.10.2017
KIID(KD): 25.09.2017
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2017
Jahresbericht(RE): 30.09.2016
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