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Samstag, 21. Juli 2018

Börse

MULTI-AXXION KAIROS

26,60 Aktueller Kurs
-0,37% / -0,10 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
26,60 Rücknahmepreis
27,93 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MULTI-AXXION KAIR: -4,65% -2,97% -6,37% +1,26% +22,16% +63,94%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 12,59% 15,34%
Sharpe Ratio: 0,06 0,57

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -12,92%
Längste Verlustperiode:1 2 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,50
Tracking Error:1 9,85%
Jensen's Alpha:1 -0,15%
Beta Faktor:1 0,74
Pos. Regression:1 1,12
Neg. Regression:1 1,20

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0150774254
WKN: 662792
KVG: Axxion S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 26,60
Fondsauflage: 05.07.02
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 19.07.2018)
3 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 19.07.2018)
3 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 2,76%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -78,836
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren.

Axxion S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 35
Immobilienfonds 1
Mischfonds 84
Rentenfonds 25
Sonstige 1
 
Adresse: 15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.06.2017
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2017
Jahresbericht(RE): 31.12.2017
KIID(KD): 08.06.2018
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