Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund A Euro Accumulating

10,72 Aktueller Kurs
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LM RARE Infr Val : -17,10% -13,09% -11,99% -8,99% -4,58% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 29,70% 18,91%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -36,44%
Längste Verlustperiode:1 7 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 8,46%
Jensen's Alpha:1 -0,18%
Beta Faktor:1 0,77
Pos. Regression:1 0,65
Neg. Regression:1 1,16

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 29.02.2020

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: IE00BD4GTQ32
WKN: A2AP7B
KVG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit Versorger
Land: Republik Irland
Fondswährung: Euro
NAV: 10,72
Fondsauflage: 12.12.16
Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 08.04.2020)
632 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 08.04.2020)
90 Mio. EUR
Fondsmanager: Nick Langley
Charles Hamieh
Shane Hurst
Richard Elmslie
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 3,76
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt auf einen langfristigen, stabilen Wertzuwachs aus regelmäßigen und gleich bleibenden Erträgen und Kapitalwachstum ab, der durch die Anlage in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt erzielt werden soll. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt, einschließlich Unternehmen aus Industrie- und Schwellenmarktländern. Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Gas-, Strom- und Wasserversorger, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation. Der Fonds investiert in der Regel in 30 bis 60 Unternehmen. Der Fonds kann in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet), um zu versuchen, zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen, das Risiko oder die Kosten zu verringern oder um zusätzliches Wachstum oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 83
Exchange Traded Funds 25
Mischfonds 19
Rentenfonds 68
Sonstige 56
 
Adresse: Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland
Telefon/Fax: +353 1 900 8500
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 19.07.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.08.2019
Jahresbericht(RE): 28.02.2019
KIID(KD): 17.02.2020
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