Payden Global Funds plc Payden Global High Yield Bond Fund US Dollar

23,72 $ Aktueller Kurs
+0,37% / 0,09 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
23,72 $ Rücknahmepreis
25,53 $ Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Payden Gl HY Bd F: -18,11% -17,67% -15,40% -11,40% -3,25% +4,37%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 9,74% 6,12%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -22,67%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 --%
Jensen's Alpha:1 --%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 --

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: IE0030624831
WKN: A1CXR4
KVG: Payden & Rygel Global Limited
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Währungskorb Hochzins gemischte Laufzeit
Land: Republik Irland
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 23,72
Fondsauflage: 11.07.01
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 02.01.2018)
452 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 02.01.2018)
452 Mio. EUR
Fondsmanager: Sabur Moini
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000.000,00 USD
Folgende: 0,00 USD

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 1,06

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, Ertrag und Wachstum in erster Linie durch Investitionen in hoch verzinsliche Schuldverschreibungen unterhalb Investment Grade von Emittenten aus OECD-Staaten zu erwirtschaften. Der Fonds kann auch in Investment-Grad-Wertpapiere investieren.Der Fondsmanager wird aktiv Wertpapiere auswählen, kaufen und verkaufen, um die Anlageziele zu erreichen.Der Fonds wird in erster Linie in verzinsliche Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen in OECD-Staaten ausgegeben werden, kann aber auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Staaten, staatlichen Agenturen und supranationalen Organisationen in Europa und den USA ausgegeben werden.Der Fonds kann gegebenenfalls auch in Geldmarktinstrumente und in Hypotheken investieren.Der Fonds kann gegebenenfalls auch Derivate für die effizientere Verwaltung des Fonds bezüglich Zins- und Währungsrisiken einsetzen.Der Fonds darf Derivate auch zur Absicherung und zur Wahrung von Investmentpositionen einsetzen. Hierzu können auch Verkaufspositionen zählen, bei denen der Fonds versucht, von dem Verkauf von Werten, die er nicht physisch im Eigentum hält, zu profitieren.

Payden & Rygel Global Limited

Fondstyp Anzahl
Rentenfonds 5
 
Adresse: 1 Bartholomew Lane
-- London
Großbritannien
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 08.11.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
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