PVV SICAV PVV UNTERNEHMENSANLEIHEN PLUS

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PVV PVV UNTERNEHM: -14,22% -14,06% -12,82% -11,06% -10,12% -8,25%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 6,27% 3,83%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -16,85%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 38,89
Tracking Error:1 13,23%
Jensen's Alpha:1 -0,17%
Beta Faktor:1 0,22
Pos. Regression:1 0,16
Neg. Regression:1 0,12

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0338461691
WKN: A0NAJ8
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 42,96
Fondsauflage: 19.05.08
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 27.03.2020)
33 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 27.03.2020)
33 Mio. EUR
Fondsmanager: Private VermögensVerwaltung AG
Diamond Rating:
(Stand: 29.02.2020)
5
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,09%
Total Expense Ratio: 1,73%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000,00 EUR
Folgende: 50,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,480
ATE:1 0,000
VG:2 0,120
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Renten, andere Fonds, flüssige Mittel, Festgelder, Geldmarktpapiere, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte. Das Teilfondsvermögen soll dabei überwiegend in Unternehmensanleihen, welche in Euro gehandelt werden, investiert werden. Die Unternehmensanleihen in die der Teilfonds investiert, weisen zu mindestens 25% ein Investment-Grade Rating der Emission oder des Emittenten bzw. ein vergleichbares Rating des Fondsmanagers auf. Bei Vorliegen mehrerer Ratings ist das Bessere für die Klassifizierung ausschlaggebend. Der Teilfonds wird nicht in Aktien, Anrechte sowie Aktien-, Zertifikate-, und Währungsfonds investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 49% des Fondsvermögens beschränkt. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 114
Laufzeitfonds 3
Mischfonds 113
Rentenfonds 20
Sonstige 96
 
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +3522602481
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.01.2020
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 19.02.2020
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