Bantleon Opportunities Bantleon Reserve IA

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Bantl Opp Reserve: -1,25% -1,33% -1,41% -1,12% -1,46% -1,36%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 0,53% 0,36%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,43%
Längste Verlustperiode:1 7 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 --%
Jensen's Alpha:1 0,09%
Beta Faktor:1 9,19
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 0,00

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.11.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0371477885
WKN: A0Q4K1
KVG: Bantleon Bank AG
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt weltweit, Hauptwährung: EUR Regular
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 84,64
Fondsauflage: 16.06.08
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 02.04.2020)
160 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 02.04.2020)
160 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: 29.02.2020)
2
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,15%
Total Expense Ratio: 0,00%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

BANTLEON CASH ist ein ausgewogener geldmarktnaher Fonds, der nach stabilen Erträgen strebt. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 2 Jahre), Bewirtschaftung der Zinskurve und Spreadmanagement. Das Anlagemanagement investiert in Geldmarktanlagen und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer. Dazu zählen insbesondere globale Staatsanleihen sowie Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden. Zusätzlich kann der Fonds auch Anleihen von Kreditinstituten und Unternehmen mit Sitz in der EU, Norwegen oder der Schweiz erwerben.

Bantleon Bank AG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 28
Rentenfonds 12
Sonstige 2
 
Adresse: Bahnhofstraße 2
6300 Zug
Schweiz
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.02.2020
Halbjahresbericht(HA): 31.05.2018
Jahresbericht(RE): 30.11.2019
KIID(KD): 01.02.2020
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