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Sonntag, 22. Juli 2018

Börse

GAM Multibond Emerging Markets Opportunities Bond B USD

109,00 $ Aktueller Kurs
-0,40% / -0,44 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
109,00 $ Rücknahmepreis
109,00 $ Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
GAM Multibond EM : -5,75% +2,27% -7,11% -2,55% +10,23% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 5,42% 7,12%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -11,03%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 7,01%
Jensen's Alpha:1 -0,06%
Beta Faktor:1 0,90
Pos. Regression:1 1,50
Neg. Regression:1 1,88

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2017

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU1001759080
WKN: A1W935
KVG: GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 109,00
Fondsauflage: 28.02.14
Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 18.07.2018)
411 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 18.07.2018)
2 Mio. EUR
Fondsmanager: Enzo Puntillo
Bogdan Manescu
Alessandro Ghidini
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 1,10%
Total Expense Ratio: 1,47%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 USD
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,120
ATE:1 12,24
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 2,17

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes und breit diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen. Dabei legt er hauptsächlich in Schuldtitel von staatlichen, staatsnahen und Unternehmensemittenten an. Diese können auf die Lokalwährung des Emittenten oder harte Währungen lauten. Die Auswahl und Gewichtung der einzelnen Segmente und Anlagearten ergibt sich aus der Nutzung von günstigen Gelegenheiten. Deshalb kann der Anlageschwerpunkt je nach der zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Markteinschätzung stark variieren. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die von einem Engagement in Schwellenländeranleihen und -währungen profitieren möchten.

GAM (Luxembourg) S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 212
Geldmarktfonds 8
Mischfonds 68
Rentenfonds 148
Sonstige 130
 
Adresse: Grand-Rue 25
1661 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 26 12 38 38
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 22.06.2018
Halbjahresbericht(HA): 31.12.2017
Jahresbericht(RE): 30.06.2017
KIID(KD): 01.02.2018
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