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Samstag, 26. Mai 2018

Börse

Assenagon Substanz Asien-Pazifik (P)

40,89 Aktueller Kurs
+0,10% / 0,04 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
40,89 Rücknahmepreis
42,12 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ass Substanz Asie: +1,28% +1,49% -0,77% -1,18% -10,24% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 8,36% 9,26%
Sharpe Ratio: -0,20 -0,54

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -6,46%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 5,57%
Jensen's Alpha:1 -0,19%
Beta Faktor:1 0,48
Pos. Regression:1 0,35
Neg. Regression:1 0,51

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.03.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU1145222870
WKN: A14NJZ
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Asien Pazifik
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 40,89
Fondsauflage: 10.03.15
Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 23.05.2018)
55 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 23.05.2018)
1 Mio. EUR
Fondsmanager: Daniel Jakubowski
Dorian Ruffini
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,60%
Total Expense Ratio: 2,36%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -13,190
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds strebt eine Partizipation an der Wertentwicklung ausgewählter asiatischer und pazifischer Aktienmärkte bei gleichzeitiger Reduktion des Verlustpotenzials an.Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds auf die Kombination einer Dividendenstrategie und eines Substanzwert-Managements.Im Rahmen der Dividendenstrategie investiert der Fonds in Aktien ausgewählter Länder des Asien-Pazifik Raums, die hohe Dividendenerträge erwarten lassen. Das Substanzwert-Management dient vor allem der Begrenzung des Verlustrisikos des Fonds. Die Umsetzung kann bspw. über den Kauf von Put-Optionen auf Aktienindizes oder auf Einzelaktien erfolgen. Das Fonds-Management entscheidet, ob die eingesetzten Absicherungsinstrumente auch eine teilweise oder weitgehende Absicherung gegen Wechselkursrisiken beinhalten. Neben den als Beispiel genannten Strategien können auch weitere geeignete Derivatestrategien zur Absicherung beziehungsweise zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Darüber hinaus geht der Fonds Devisenterminkontrakte ein, um die Währungsrisiken zu kompensieren, die entstehen, wenn die Währung der betreffenden Anteilklasse nicht der Referenzwährung des Fonds entspricht.Als Investmentuniversum stehen dem Fonds-Management u. a. Aktien, Derivate, Termingelder, Sichteinlangen und Schuldverschreibungen zur Verfügung.

Assenagon Asset Management S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 3
Rentenfonds 7
Sonstige 4
 
Adresse: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 30.05.2017
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2016
Jahresbericht(RE): 30.09.2015
KIID(KD): 12.02.2018
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