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Stand: 10:27 Uhr | Börsenschluss: in 10:53 Std.
lfd. Jahr | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Ass Substanz Asie: | +6,75% | +5,20% | -4,76% | -3,94% | -0,31% | --% |
-- [Benchmark]: | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
Zeitraum: | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 12,04% | 9,56% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Max. Verlust [6 Monate]: | -11,52% |
Längste Verlustperiode:1 | 4 Monat(e) |
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 | -- |
Tracking Error:1 | 6,50% |
Jensen's Alpha:1 | -0,08% |
Beta Faktor:1 | 0,64 |
Pos. Regression:1 | 0,32 |
Neg. Regression:1 | 0,62 |
1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet
ISIN: | LU1145222870 |
WKN: | A14NJZ |
KVG: | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
Fondsart detailliert: | Aktien Asien Pazifik |
Land: | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 37,82 |
Fondsauflage: | 10.03.15 |
Fondsalter: | 4 Jahre |
Fondsvolumen: (Stand: 14.02.2019) |
48 Mio. EUR |
Anteilsklassenvolumen: (Stand: 14.02.2019) |
1 Mio. EUR |
Fondsmanager: | Daniel Jakubowski Dorian Ruffini |
Diamond Rating: (Stand: --) |
-- |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | jährlich |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | 1,60% |
Total Expense Ratio: | 2,36% |
Einmalig: | 0,00 Ante |
Folgende: | -- |
Aktiengewinn: | -13,190 |
ATE:1 | 0,000 |
VG:2 | 0,000 |
Zwischengewinn: | 0,000 |
1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien
Fondstyp | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 2 |
Mischfonds | 3 |
Rentenfonds | 8 |
Sonstige | 8 |
Adresse: |
Aerogolf Center, 1B Heienhaff 1736 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg |
Telefon/Fax: |
--
-- |
Verkaufsprospekt(VW): | 14.09.2018 | |
Halbjahresbericht(HA): | 31.03.2016 | |
Jahresbericht(RE): | 30.09.2018 | |
KIID(KD): | 13.02.2019 |