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Mittwoch, 22. August 2018

Börse

Ampega AmerikaPlus Aktienfonds

165,31 Aktueller Kurs
+0,07% / 0,12 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
165,31 Rücknahmepreis
173,58 Ausgabepreis

Stand: 16:59 Uhr | Börsenschluss: in 9:42 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ampega AmerikaPlu: +9,97% +4,00% +14,46% +19,61% +36,62% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 11,59% 14,04%
Sharpe Ratio: 1,81 0,64

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -6,77%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 9,13%
Jensen's Alpha:1 0,18%
Beta Faktor:1 0,44
Pos. Regression:1 0,88
Neg. Regression:1 1,13

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A0MY039
WKN: A0MY03
KVG: Ampega Investment GmbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien USA
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 165,31
Fondsauflage: 15.09.14
Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 20.08.2018)
91 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 20.08.2018)
97 Mio. EUR
Fondsmanager: AmpegaGerling Investment GmbH
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,27%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 33,37
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Ampega AmerikaPlus Aktienfonds ist ein Aktienfonds mit Fokus auf wachsende Qualitätsaktien aus Nordamerika. Auf Basis einer umfassenden, regelmäßigen und benchmarkunabhängigen Titelanalyse aus mehr als 500 Titeln werden globale Player und Nischenanbieter selektiert. Dabei werden sowohl quantitative und qualitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Das Portfoliokonzept zeichnet sich durch einen geringen Portfolioumschlag, einer quartalsweisen Überprüfung der gleichgewichteten Titel und einem jährlichen Rebalancing aus. Der Einsatz von Derivaten ist aktuell nicht vorgesehen. Ein zusätzlicher optionaler Value-Schalter ermöglicht eine teilweise Portfolioumschichtung in Value-Aktien (max. 30 Prozent) und nutzt damit die Vorteile einer Investmentstilrotation im Rahmen bestimmter Marktphasen.

Ampega Investment GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 27
Immobilienfonds 1
Mischfonds 39
Rentenfonds 10
Sonstige 6
wertgesicherte Fonds 1
 
Adresse: Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Deutschland
Telefon/Fax: +49 221 790799-621
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.03.2016
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2017
Jahresbericht(RE): 31.12.2017
KIID(KD): 08.05.2018
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