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Montag, 10. Dezember 2018

Börse

Vontobel Fund Emerging Markets Debt B

119,34 $ Aktueller Kurs
-0,35% / -0,42 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
119,34 $ Rücknahmepreis
119,34 $ Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vont EM Debt B: -7,56% -0,49% -2,99% -6,53% +18,92% +28,72%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 5,30% 5,12%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -5,07%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 55,55
Tracking Error:1 7,11%
Jensen's Alpha:1 -0,13%
Beta Faktor:1 0,11
Pos. Regression:1 1,17
Neg. Regression:1 1,04

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.08.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0926439562
WKN: A1T96B
KVG: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 119,34
Fondsauflage: 15.05.13
Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 06.12.2018)
2.414 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 06.12.2018)
86 Mio. EUR
Fondsmanager: Luc D’hooge
Wouter Van Overfelt
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 1,10%
Total Expense Ratio: 1,37%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 3,30

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern haben. Anlagen werden mehrheitlich in Hartwährungen getätigt. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen.

Vontobel Asset Management S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 80
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 7
Rentenfonds 33
Sonstige 24
 
Adresse: Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 26 34 74-1
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.09.2018
Halbjahresbericht(HA): 28.02.2018
Jahresbericht(RE): 31.08.2017
KIID(KD): 15.02.2018
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