Metzler Multi Asset Stability A

104,96 Aktueller Kurs
+0,79% / 0,82 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
104,96 Rücknahmepreis
108,63 Ausgabepreis

Stand: 14:11 Uhr | Börsenschluss: in 6:35 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Metzler Multi As : -6,42% -6,00% -5,18% -1,78% -2,73% -2,43%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 5,04% 3,79%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -12,07%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 33,33
Tracking Error:1 12,98%
Jensen's Alpha:1 0,04%
Beta Faktor:1 0,28
Pos. Regression:1 0,22
Neg. Regression:1 0,36

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 29.02.2020

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A1J16U3
WKN: A1J16U
KVG: Metzler Asset Management GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 104,96
Fondsauflage: 02.04.13
Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 06.04.2020)
17 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 06.04.2020)
16 Mio. EUR
Fondsmanager: Jan Philip Kennedy
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,84%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 10,24
ATE:1 0,000
VG:2 -0,090
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, dürfen maximal 50 % des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds), angelegt werden. Daneben können verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten. Es ist vorgesehen, in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren. Die Diversifikation umfasst beispielsweise Aktien globaler Aussteller und Rohstoffaktien, hochverzinsliche Anleihen (High Yields), Emerging Markets Anleihen und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Metzler Asset Management GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 7
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 16
Rentenfonds 2
 
Adresse: Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 2104-1414
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.12.2019
Halbjahresbericht(HA): 28.02.2017
Jahresbericht(RE): 28.02.2019
KIID(KD): 04.02.2020
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