PTAM Defensive Portfolio OP

57,86 Aktueller Kurs
+0,35% / 0,20 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
57,86 Rücknahmepreis
60,75 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PTAM Defensive Po: -5,51% -5,66% -2,62% +1,87% +9,80% +5,93%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 8,90% 7,28%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -15,61%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 38,89
Tracking Error:1 13,85%
Jensen's Alpha:1 0,09%
Beta Faktor:1 0,21
Pos. Regression:1 0,41
Neg. Regression:1 0,41

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0260464168
WKN: A0J4J5
KVG: Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 57,86
Fondsauflage: 01.08.06
Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 30.03.2020)
23 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 30.03.2020)
23 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: 29.02.2020)
3
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: 1,84%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 21,51
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,270

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds investiert in Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate, geringfügig in Aktien, Immobilienfonds und andere Investmentfonds. Ziel ist, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 21
Mischfonds 42
Rentenfonds 27
Sonstige 7
wertgesicherte Fonds 1
 
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 22 15 22 1
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.03.2018
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 07.02.2020
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