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Dienstag, 20. Februar 2018

Börse

Multipartner SICAV Multicooperation SICAV - GAM Commodity B USD

61,45 $ Aktueller Kurs
+0,03% / 0,02 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
61,45 $ Rücknahmepreis
61,45 $ Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MP GAM Com B $: +0,61% -0,89% +5,99% -0,58% -13,94% -36,61%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 8,97% 11,76%
Sharpe Ratio: -0,09 -0,42

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -5,53%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,47
Tracking Error:1 13,38%
Jensen's Alpha:1 -0,16%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 0,17
Neg. Regression:1 0,34

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2017

Fondsdaten

ISIN: LU0244125711
WKN: A0JJUT
KVG: GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Rohstoffe
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 61,45
Fondsauflage: 28.02.06
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 15.02.2018)
28.260.149 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 15.02.2018)
1 Mio. EUR
Fondsmanager: Fabien Weber
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: 1,81%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 USD
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,110
ATE:1 12,29
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds investiert aktiv in den Bloomberg Commodity Index TR, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber dem Benchmark zu erzielen. Er eignet sich somit für Investoren, die an dem attraktiven Entwicklungspotential der globalen Rohstoffmärkte teilhaben wollen und über einen längerfristigen Anlagehorizont verfügen sowie eine mittlere bis hohe Risikotoleranz haben. Die Anteilsklassen, welche nicht auf USD lauten (CHF, EUR & GBP), beinhalten eine Währungsabsicherung gegenüber dem USD.

GAM (Luxembourg) S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 213
Geldmarktfonds 8
Mischfonds 68
Rentenfonds 162
Sonstige 131
 
Adresse: Grand-Rue 25
1661 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 26 12 38 38
--

Dokumente

KIID(KD): 01.02.2018
Verkaufsprospekt(VW): 01.12.2017
Jahresbericht(RE): 30.06.2017
Halbjahresbericht(HA): 31.12.2016
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