HWB Global Convertibles Plus

81,01 Aktueller Kurs
-0,07% / -0,06 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
81,01 Rücknahmepreis
83,44 Ausgabepreis

Stand: 16:21 Uhr | Börsenschluss: in 9:51 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HWB Gl Conv +: -8,97% -8,89% -5,34% -9,32% -13,06% -19,30%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 9,25% 8,52%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -12,13%
Längste Verlustperiode:1 7 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 --%
Jensen's Alpha:1 0,16%
Beta Faktor:1 -0,34
Pos. Regression:1 -0,34
Neg. Regression:1 -0,95

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0219189544
WKN: A0EQ1B
KVG: LRI Invest S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Wandelanleihen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 81,01
Fondsauflage: 06.06.05
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 27.03.2020)
11 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 27.03.2020)
11 Mio. EUR
Fondsmanager: HWB Capital Management S.A.
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,75%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 3.000,00 EUR
Folgende: 1.000,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,130
ATE:1 0,000
VG:2 -0,060
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des HWB Global - Convertible Plus ist der Erzielung eines angemessenen laufenden Einkommens in Euro unter Berücksichtigung von Kapitalertrag, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Um dies zu erreichen, wird der Fonds vorwiegend in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie sonstige fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds) sowie in Zertifikate, welche sich auf die vorgenannten Vermögenswerte beziehen, anlegen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Die Anlagen lauten auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten einschließlich auf Euro. Der Fonds fokussiert sich auf Emittenten, die weltweit ansässig sind. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

LRI Invest S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 28
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 108
Rentenfonds 15
Sonstige 42
wertgesicherte Fonds 2
 
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.09.2015
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2017
KIID(KD): 02.01.2020
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