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Donnerstag, 24. Mai 2018

Börse

GAM Multibond Absolute Return Bond

129,58 Aktueller Kurs
-0,07% / -0,09 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
129,58 Rücknahmepreis
129,58 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
GAM Multibond Abs: -1,05% -0,21% -1,20% -1,36% -2,20% -4,72%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,00% 1,93%
Sharpe Ratio: -1,15 -0,07

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,58%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,33
Tracking Error:1 7,52%
Jensen's Alpha:1 -0,04%
Beta Faktor:1 0,02
Pos. Regression:1 0,11
Neg. Regression:1 0,15

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2017

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0186678784
WKN: A0CA6L
KVG: GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Absolute Return
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 129,58
Fondsauflage: 30.04.04
Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 18.05.2018)
2.029 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 18.05.2018)
337 Mio. EUR
Fondsmanager: Tim Haywood
Daniel Sheard
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,69%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,060
ATE:1 44,94
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 1,03

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds investiert nach dem "Absolute Return Ansatz" weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

GAM (Luxembourg) S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 214
Geldmarktfonds 8
Mischfonds 68
Rentenfonds 159
Sonstige 131
 
Adresse: Grand-Rue 25
1661 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 26 12 38 38
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.12.2017
Halbjahresbericht(HA): 31.12.2017
Jahresbericht(RE): 30.06.2017
KIID(KD): 01.02.2018
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