DJE - Renten Global PA (EUR)

141,48 Aktueller Kurs
-0,10% / -0,14 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
141,48 Rücknahmepreis
144,31 Ausgabepreis

Stand: 19:19 Uhr | Börsenschluss: in 8:33 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DJE - Renten Gl P: +0,36% -1,59% -0,35% +3,46% +2,40% +3,23%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,21% 2,84%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -5,43%
Längste Verlustperiode:1 7 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 --%
Jensen's Alpha:1 0,05%
Beta Faktor:1 0,27
Pos. Regression:1 0,57
Neg. Regression:1 0,14

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0159549574
WKN: 164319
KVG: DJE Investment S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 141,48
Fondsauflage: 27.01.03
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 30.03.2020)
105 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 30.03.2020)
11 Mio. EUR
Fondsmanager: Dr. Jens Ehrhardt, Michael Schorpp
Diamond Rating:
(Stand: 29.02.2020)
3
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,87%
Total Expense Ratio: 1,50%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,610
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 1,27

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der DJE - Renten Global investiert überwiegend in Anleihen aller Art. Allgemein konzentriert sich der Fonds unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Rating-, Länder-, Sektoren- und Laufzeitvorgaben auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Das Fondsmanagement legt Wert auf eine ausgewogene Mischung vorgenannter Merkmale. Daneben kann das Fondsvermögen in Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) angelegt werden. Neben internationalen Zinsunterschieden können auch Währungsschwankungen zur Erzielung von Wertzuwächsen genutzt werden. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Dieser soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden.

DJE Investment S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 13
Mischfonds 8
Rentenfonds 4
Sonstige 1
 
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.10.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.12.2018
Jahresbericht(RE): 30.06.2019
KIID(KD): 19.02.2020
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