Multiadvisor Sicav ESPRIT

122,13 Aktueller Kurs
+1,20% / 1,45 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
122,13 Rücknahmepreis
128,56 Ausgabepreis

Stand: 19:19 Uhr | Börsenschluss: in 9:13 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Muladv ESPRIT: -15,63% -13,51% -11,97% -8,61% -9,82% -7,91%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 16,86% 11,12%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -29,09%
Längste Verlustperiode:1 2 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 38,89
Tracking Error:1 10,53%
Jensen's Alpha:1 0,15%
Beta Faktor:1 0,80
Pos. Regression:1 0,41
Neg. Regression:1 0,64

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0090303289
WKN: 988634
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Deutschland SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 122,13
Fondsauflage: 13.08.98
Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 30.03.2020)
61 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 30.03.2020)
61 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,15%
Total Expense Ratio: 2,32%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 59,66
ATE:1 0,000
VG:2 -0,150
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Multiadvisor Sicav - ESPRIT („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 114
Laufzeitfonds 3
Mischfonds 113
Rentenfonds 20
Sonstige 96
 
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +3522602481
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.01.2020
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2017
KIID(KD): 19.02.2020
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